基金赎回通常是指投资者将持有的基金份额出售给基金管理公司，从而收回相应的资金。对于赎回价格的确定，大多数情况下是按照赎回申请日的基金单位净值（NAV, Net Asset Value）来计算的。但是，具体操作可能会因不同基金公司的规定和基金产品的特性而有所不同。

一般来说，基金公司会在每个交易日结束后计算并公布基金的单位净值，这个净值反映了该基金在当天所有资产的价值减去负债后的余额，再除以当天的总份额数。因此，投资者在赎回时，会根据他们提交赎回申请的那天所公布的单位净值来进行结算。需要注意的是，一些基金产品可能设有延迟机制，即赎回申请可能需要等待下一个或几个交易日才能按照相应日期的净值进行结算。

此外，还有一些特殊情况需要注意：

1. 封闭式基金：与开放式基金不同，封闭式基金的交易价格并不直接基于其单位净值，而是由市场供需决定，可能高于或低于其单位净值。

2. 交易时间：如果在交易日的某个时间点之后提交赎回申请，可能会被视作下一个交易日的申请。

3. 节假日和非工作日：在遇到法定假日或周末等非交易日时，基金的净值更新也会相应延后，这会影响到赎回的具体执行时间和价格。

总之，了解自己所投资的基金产品的具体规则非常重要，包括赎回政策、净值计算方法等，以便做出更为明智的投资决策。